Analista de tesoreria - con experiencia en tesoreria

Descripción de la oferta

• Gestión de flujos de caja orientados a la administración de entregas y salida de dinero, asegurando que exista la suficiente liquidez para cubrir las operaciones transaccionales diarias y las obligaciones en el corto plazo.
• Supervisión de los préstamos bancarios y líneas de crédito de la Compañía buscando optimizar el rendimiento y la minimización de riesgos.
• Identificación y evaluación de riesgos financieros concernientes a fluctuaciones de tasas de interés y riesgo de liquidez.
• Coordinación de las relaciones con los bancos e instituciones financieras para garantizar contingencias de capital de trabajo bajo adecuados términos y condiciones.
• Desarrollo e implementación de políticas financieras que guíen la gestión de los recursos financieros de la empresa.
• Elaborar cartas para: transferencias bancarias, cancelación de cuentas de empleados, traslado de fondos, solicitud de certificaciones bancarias entre otros.
• Informar a los proveedores del estado de cuenta y las fechas de pago de acuerdo a programación de pago de obligaciones de la compañía.
• Gestión de las relaciones interdepartamentales para asegurar una integración fluida de las finanzas en cada una de las áreas de negocio.
• Revisar que la documentación contable para pagos tenga el debido soporte, como son: comprobantes de compras, certificaciones y formatos de anticipo y orden de Compra.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia
• Idiomas: Español
• Conocimientos: Trabajo en equipo

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Ayer (actualizada)

Acerca de Siglo Accounting

Somos especialistas en externalización de procesos de negocios, gracias a un modelo de gestión inteligente de información, que durante los últimos 28 años nos ha permitido entregar soluciones integrales a más de 2.000 clientes ubicados en los diferentes paises.