analista de tesorería - Conocimientos en Excel
Compañía Comercial Universal S.A. - Surtitodo - Armenia, Quindio
Descripción de la oferta
1. Realizar los boletines con el reporte diario detallado de las ventas y los medios de pago con los que se efectuaron las compras.
2. Cerrar de las cajas de acuerdo
3. Recoger el dinero de las cajas teniendo en cuenta el monto maximo de dinero en efectivo que se puede tener en las mismas
4. Llevar el dinero al banco
5. Realizar arqueos de caja para asegurarse de que los ingresos en efectivo concuerden con las transacciones registradas.
6. Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando que haya suficiente para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
7. Solicitar el reembolso de la caja menor especificando los ingresos, gastos y saldos de caja.
8. Ejecutar pagos autorizados por la gerencia del punto de venta de acuerdo a los requisitos minimos establecidos desde el árrea contable de la compañía.
9. Garantizar la seguridad fisica de la oficina de tesorería, así como el orden y el aseo de la misma.
10. Ejecutar los gastos mensuales fijos necesarios para el funcionamiento adecuado de la tienda.
11. Programar y entregar el dinero a la empresa de seguridad cuando el área financiera así lo disponga.
12. Brindar apoyo a las distintas áreas de la compañía según las necesidades requeridas.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación Básica Secundaria
- 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
- Conocimientos: Caja, Caja registradora, Compras, Conciliaciones bancarias, Estados financieros, Flujo de efectivo, Medios de pago, Reporte, Ventas, Análisis de clientes
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Caja Caja registradora Compras Conciliaciones bancarias Estados financieros Flujo de efectivo Medios de pago Reporte Ventas Análisis de clientesPalabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 2 días (actualizada)
Acerca de Compañía Comercial Universal S.A. - Surtitodo
Compañía Comercial Universal S.A.
Somos una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir.
Nuestra combinación de diseños, telas y moda es la estrategia para ofrecer a los clientes las últimas tendencias, innovando con una excelente relación entre precio y calidad.
Evaluación general
4.6
564 Evaluaciones
-
4,20
Ambiente de trabajo
-
4,41
Salario y prestaciones
-
3,84
Oportunidades de carrera
-
4,26
Director general
Asesor de ventas
Actual empleado Cauca Febrero, 2026
Excelente empresa
Recomienda trabajar aquí
Auxiliar bodega
Actual empleado Antioquia Octubre, 2025
Excelente empresa
Lo mejor Excelente ambiente laboral
Recomienda trabajar aquí
Auxiliar de bodega
Actual empleado Antioquia Febrero, 2025
Es una empresa buena, hay buen trabajo en equipo y lideres ejemplares, falta oportunidades para que crezcan los colaboradores.
Lo mejor talento humano, comprensibles, respetan los tiempos de estudio.
A mejorar podria dar mas oportunidades de crecimiento
Recomienda trabajar aquí
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