Analista de Tesorería - Especialista de Tesoreria
Importante empresa del sector - Tocancipá, Cundinamarca
Descripción de la oferta
Manejar portales bancarios, cargue de pagos a proveedores, descargue de soportes de pago y movimientos bancarios.
Realizar conciliación de proveedores para flujo de caja.
Realizar conciliaciones bancarias.
Análizar datos, monitorear saldos de cuentas, revisar y analizar estado de los pagos.
Realizar comprobantes de egresos, recibos de caja, obligaciones financieras y demás que afecten el flujo de caja de la compañía."
Generar y analizar reporte de diferencia en cambio, compra de divisas y pago a proveedores.
Realizar gestión de la deuda, validar intereses y capital flujo de caja para obligaciones financieras, consolidar y hacer seguimiento de la deuda.
Programar pagos de acuerdo con la conciliación teniendo en cuenta los días de vencimiento y modalidad de pago
Diligenciar formularios de Bancos, actualización documental
Horario de 8am a 6pm, presencial
Contamos con ruta corporativa
Contrato a termino indefinido
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, specialist, especialista
Hace 2 días (actualizada)
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