Analista - Tesorería

Descripción de la oferta

Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.
Consultar saldos bancarios diariamente y entregar informes a la Dirección Administrativa & Financiera.
Elaboración y entrega para aprobación de la Dirección Administrativa & Financiera de los siguientes informes: cuentas por cobrar de clientes; retenciones en garantía de clientes, Informe de actualización de saldos de obligaciones bancarias de la compañía.
Mantener el archivo general de su área en estricto orden.
Elaborar y archivar los Recibos de Caja con sus soportes.
Emitir, archivar y organizar los Comprobantes de Egreso
Exploración de las cuentas por cobrar y entregar un informe semanal de: seguimiento y programación de pagos por parte de los clientes por concepto facturación y retenciones en garantía.
Realizar las respectivas llamadas de seguimiento a los clientes para depurar las cuentas por cobrar.
Registrar en el sistema contable los pagos recibidos de los clientes por concepto de: anticipos, facturación y retenciones en garantía.
Registrar en el sistema contable las amortizaciones, y descuentos tributarios aplicadas por los clientes en cada Factura con el fin de que no queden partidas abiertas.
Solicitar Vo.Bo. del Coordinador de Contabilidad y aprobación de la Dirección Administrativa & Financiera de los Registros que se producen en Tesorería.
Apoyar a la Dirección Administrativa & Financiera en las tareas que se requieren en el desarrollo del proceso contable.
Consecución de la información requerida para el trámite de préstamos ante entidades bancarias.
Causación de las legalizaciones de anticipos
Seguimiento a las importaciones realizadas por la compañía.
Registro de las importaciones en el sistema contable.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 2 años de experiencia
• Conocimientos: Administración de integración de procesos sap

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

12 de marzo (actualizada)

Acerca de Rinol Pisocreto S.A.S

Empresa de gran reconocimiento a nivel nacional en el Diseño, Construcción y Reparación de Pisos Industriales. numero en pisos industriales...........