Jefe de Tesorería
DISTRIBUCIONES LA NIEVE SAS - Villavicencio, Meta
Descripción de la oferta
-Coordinar y supervisar la ejecución del flujo de caja de la compañía.
-Dirigir y acompañar a la Coordinadora de caja nacional en la ejecución de auditorías, seguimientos y planes de mejora.
-Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
-Autorizar y supervisar los traslados entre cuentas bancarias, conforme a las necesidades de liquidez.
-Supervisar el cierre de caja diaria.
-Administrar relaciones operativas con entidades financieras y negociar condiciones de productos financieros.
-Optimizar el uso de recursos financieros y excedentes de liquidez.
-Apoyar a la Gerencia Financiera en la evaluación de alternativas de financiamiento, uso de recursos y necesidades de liquidez.
-Participar en la preparación de información para negociaciones con entidades financieras, soportando la gestión de cupos, condiciones y obligaciones financieras.
-Asegurar la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y registros en el ERP.
-Garantizar la adecuada segregación de funciones entre tesorería y caja, conforme a los lineamientos de control interno.
-Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos financieros y controles internos asociados a los procesos de tesorería y caja.
-Coordinar conciliaciones con Contabilidad.
-Asegurar el manejo adecuado de accesos, claves bancarias y niveles de autorización.
-Garantizar información confiable para cierres financieros.
-Articular la información financiera con el área de Planeación y Control.
Atender auditorías internas y externas.
Apoyar requerimientos del SAGRILAFT cuando aplique.
Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procesos y/o documentación a la que tenga acceso directa o indirectamente en el desarrollo de sus funciones.
Controlar que todo el dinero recaudado (ventas diarias, cobranzas, etc.) ingrese correctamente a la caja general y gestionar traslado al banco.
Demas Funciones del Cargo
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 3 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 6 días (actualizada)
Acerca de DISTRIBUCIONES LA NIEVE SAS
Somos una distribuidora comprometida con el desarrollo económico de la región, disponemos de una cultura organizacional proactiva que procura el crecimiento de nuestros proveedores y nuestros clientes, basando siempre nuestra operación con nuestros valores institucionales.
Evaluación general
4.4
590 Evaluaciones
-
4,06
Ambiente de trabajo
-
3,95
Salario y prestaciones
-
3,63
Oportunidades de carrera
-
3,94
Director general
Asistente administrativo
Actual empleado Meta Junio, 2026
Muy buena
Lo mejor La preocupación por sus empleados
A mejorar La sobrecarga laboral
Recomienda trabajar aquí
Coordinador administrativo
Actual empleado Bogotá, D.C. Mayo, 2026
EXCELENTE EMPRESA
Lo mejor EL PAGO ES PUNTUAL
Recomienda trabajar aquí
Asesor comercial Canal Mayorista
Actual empleado Boyacá Abril, 2026
Excelente experiencia laboral
Lo mejor Buen Talento humano
A mejorar Nada
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Supervisor comercial
Media salarial
/mes
11 salarios
Auxiliar contable
Media salarial
/mes
5 salarios
Asistente administrativa
Media salarial
/mes
5 salarios
Cajera
Media salarial
/mes
4 salarios
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