tesorero/a - Fijo
Importante empresa del sector - Cajicá, Cundinamarca
Descripción de la oferta
Buscamos un tesorero/a para incorporarse a nuestro equipo financiero.
En esta posición, serás responsable de Garantizar la gestión eficiente y oportuna del flujo de efectivo, la optimización de los recursos financieros de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Principales funciones:
Gestión de Flujo de Caja: Elaborar y analizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, identificando excedentes o necesidades de liquidez.
Conciliaciones Bancarias: Realizar la conciliación de todas las cuentas bancarias con los registros contables, asegurando la precisión de los saldos.
Pagos y Recaudos: Programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales a través de las plataformas bancarias y asegurar la correcta aplicación de los recaudos.
Relacionamiento Bancario: Mantener contacto directo con las entidades financieras para la gestión de productos, tarifas y trámites operativos.
Reportes Financieros: Generar informes de tesorería (posiciones bancarias, variaciones de flujo, etc.) para la Gerencia Financiera.
Optimización de Procesos: Participar en proyectos de mejora continua y automatización de los procesos de tesorería (ej. implementación de módulos SAP).
Requisitos:
Formación Académica: Carreras en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o afines.
Experiencia: Mínimo de 3 años en puestos similares.
Habilidades Clave:
Manejo de Plataformas Bancarias y portales transaccionales.
Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
Conocimiento en normativas contables y fiscales.
Habilidades de organización, análisis y proactividad.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 3 años de experiencia
- Conocimientos: Trabajo en equipo
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Trabajo en equipoPalabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable, permanent, fijo
Ayer (actualizada)
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