administrativo tesorería - Profesional en contaduría y/o Economía

Descripción de la oferta

Experiencia requerida , Tres años certificados en las siguientes funciones:

Objetivos de su cargo:
Realizar seguimiento de los recursos y compromisos financieros de la compañía, logrando eficacia en el recaudo y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas.
Gestionar todo lo relacionado con el flujo de caja de la Compañía
Mantener buenas relaciones comerciales con proveedores, clientes y entidades financieras a través del cumplimiento de las condiciones pactadas.

Funciones:
• Revisión de Portales bancarios diariamente.
• Actualización de cuentas por pagar.
• Elaboración de egresos de pago.
• Realizar el cargue de pagos a las plataformas bancarias.
• Descarga de soportes de pago y adjuntarlos al respectivo egreso.
• Elaboración de recibos de caja.
• Seguimiento y cobro de cartera.
• Manejo de caja menor.
• Legalización de gastos de caja menor.
• Actualización de Flujo de caja.
• Revisión de facturas por concepto de Transporte y Maquila.
Responsabilidades:
Mantener saldos bancarios actualizados.
Enviar a través de correo electrónico a Presidencia y Gerencia Financiera cuentas por pagar actualizadas y saldos bancarios.
Atender a través de correo electrónico o vía telefónica requerimientos de proveedores, clientes y entidades financieras.
Custodia de efectivo (Caja menor) y chequeras bancarias.
Reportar bimensualmente a Gerencia Financiera el Arqueo de Caja menor.
Gestionar pagos a proveedores, empleados y otros terceros.
Cargue de pagos de acuerdo con flujo de caja.
Aceptación o Rechazo de las facturas en Facture.
Reportar mensualmente a través de correo electrónico al área de contabilidad lo que quedó pendiente por facturar por concepto de transporte.
Custodia de documentación.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia

Palabras clave: administrative, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, experto, profesional, professional, expert

Ayer (actualizada)

Acerca de Minas y Minerales S.A.

Reconocida empresa del Sector Minero ubicada en Zipaquira - Cundinamarca, dedicada a la explotación de carbón Mineral Térmico y Coquizable, y producción y exportación de carbón Coque Metalúrgico con mas de 12 años de experiencia en el mercado.