analista de tesorería - Conocimientos en Excel
Compañía Comercial Universal S.A. - Surtitodo - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
1. Realizar los boletines con el reporte diario detallado de las ventas y los medios de pago con los que se efectuaron las compras.
2. Cerrar de las cajas de acuerdo
3. Recoger el dinero de las cajas teniendo en cuenta el monto maximo de dinero en efectivo que se puede tener en las mismas
4. Llevar el dinero al banco
5. Realizar arqueos de caja para asegurarse de que los ingresos en efectivo concuerden con las transacciones registradas.
6. Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando que haya suficiente para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
7. Solicitar el reembolso de la caja menor especificando los ingresos, gastos y saldos de caja.
8. Ejecutar pagos autorizados por la gerencia del punto de venta de acuerdo a los requisitos minimos establecidos desde el árrea contable de la compañía.
9. Garantizar la seguridad fisica de la oficina de tesorería, así como el orden y el aseo de la misma.
10. Ejecutar los gastos mensuales fijos necesarios para el funcionamiento adecuado de la tienda.
11. Programar y entregar el dinero a la empresa de seguridad cuando el área financiera así lo disponga.
12. Brindar apoyo a las distintas áreas de la compañía según las necesidades requeridas.
Requerimientos
- Educación mínima: Bachillerato / Educación Media
- Menos de 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
- Conocimientos: Flexibilidad, Caja, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Medios de pago, Reporte, Ventas
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Flexibilidad Caja Conciliaciones bancarias Cuentas por pagar Estados financieros Medios de pago Reporte VentasPalabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
22 de mayo (actualizada)
Acerca de Compañía Comercial Universal S.A. - Surtitodo
Compañía Comercial Universal S.A.
Somos una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir.
Nuestra combinación de diseños, telas y moda es la estrategia para ofrecer a los clientes las últimas tendencias, innovando con una excelente relación entre precio y calidad.
Evaluación general
4.6
567 Evaluaciones
-
4,20
Ambiente de trabajo
-
4,41
Salario y prestaciones
-
3,84
Oportunidades de carrera
-
4,26
Director general
Auxiliar logística
Actual empleado Antioquia Mayo, 2026
Super buena.
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Asesor de ventas
Actual empleado Cauca Febrero, 2026
Excelente empresa
Recomienda trabajar aquí
Auxiliar bodega
Actual empleado Antioquia Octubre, 2025
Excelente empresa
Lo mejor Excelente ambiente laboral
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