analista de tesorería

Descripción de la oferta

¿Quiénes somos?
Somos una compañía del sector alimentos e inmobiliario, con operación dinámica y en crecimiento. Buscamos fortalecer el área financiera con un perfil que garantice el control de la tesorería, la correcta ejecución de pagos y la confiabilidad de la información contable.
Ofrecemos un entorno estable, con participación en procesos clave del negocio y exposición a la gestión financiera de la organización.
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Propósito del cargo
Gestionar de manera integral los procesos de tesorería de la compañía, asegurando la correcta ejecución de pagos, el control de saldos bancarios, la administración de recursos y la adecuada causación y registro contable de las operaciones, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las obligaciones económicas.
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Responsabilidades del cargo
I. Gestión de pagos y tesorería
• Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y terceros
• Realizar giros a través de portales bancarios y manejo de token
• Validar anticipos, retenciones y condiciones de pago antes de ejecutar transacciones
• Elaborar comprobantes de egreso y soportes de pago
• Ejecutar pagos de nómina y personal operativo (incluido personal en campo – Orocué)
• Gestionar pagos recurrentes y cuentas específicas asignadas por la organización

II. Control bancario y conciliaciones
• Monitorear saldos y movimientos en cuentas bancarias (Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda)
• Realizar conciliaciones bancarias de las diferentes compañías
• Gestionar fondos de inversión y su respectiva conciliación
• Elaborar reportes financieros relacionados con bancos
• Reportar información a banco de la república y negociar con mesa de dinero

III. Registro contable y causación
• Realizar causación de facturas de gastos y devoluciones
• Registrar operaciones contables que no afectan inventarios
• Apoyar procesos de cierre contable mensual
• Revisar cuentas contables, saldos y movimientos
• Gestionar el control y depuración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar
• Realizar control y seguimiento de anticipos en cuentas contables

IV. Gestión de cartera y recaudos
• Elaborar recibos de caja
• Actualizar y controlar cartera
• Apoyar la depuración de módulos de cartera en el sistema

V. Cumplimiento fiscal y reportes
• Expedir certificados de retención a proveedores
• Elaborar y reportar información cambiaria al Banco de la República
• Apoyar en la generación de información exógena (cuando aplique)
• Realizar procesos asociados a legalización de compra de divisas

VI. Administración de recursos y control operativo
• Controlar y administrar cajas menores (incluyendo distribución de fondos y seguimiento)
• Realizar control y revisión de tarjetas de crédito corporativas
• Gestionar el control de fondos internos (ej. fondo de bienestar)
• Controlar pagos y registros asociados a operaciones específicas (ej. compra de ganado)
• Realizar seguimiento a compras, obras y gastos operativos en campo (Orocué)

VII. Soporte administrativo y gestión transversal
• Gestionar pagos de servicios públicos y obligaciones recurrentes
• Administrar correo del área contable y dar respuesta a solicitudes
• Enviar y gestionar facturación recibida
• Apoyar en la consecución de documentación para requerimientos
• Coordinar con áreas como logística para depuración de anticipos
• Apoyar solicitudes administrativas de la gerencia y jefaturas

VIII. Apoyo a compras y gestión con proveedores
• Apoyar procesos de negociación con proveedores
• Revisar cotizaciones y condiciones comerciales
• Validar documentación de terceros previo a pagos
• Apoyar compras administrativas (ej. tiquetes, suministros, servicios)
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Requisitos
Formación académica
• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o áreas afines
• Diplomado en finanzas o negocios internacionales
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Experiencia
• Experiencia mínima de 2 a 3 años en tesorería o áreas contables
• Experiencia en manejo de pagos, conciliaciones bancarias y causación
• Experiencia en control de recursos y gestión operativa financiera
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Conocimientos
• Manejo de portales bancarios y pagos electrónicos
• Conciliaciones bancarias
• Causación contable
• Retenciones e impuestos básicos
• Manejo de Excel intermedio
• Sistemas contables o ERP
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Competencias
• Organización y control
• Alto nivel de responsabilidad
• Atención al detalle
• Manejo de información confidencial
• Capacidad analítica
• Proactividad y autonomía
• Capacidad de respuesta bajo presión
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Condiciones laborales
• Contrato a término indefinido
• Modalidad presencial – Corabastos
• Jornada laboral de lunes a viernes
• Asignación salarial: $3.000.000

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Gestión de pagos

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de C.I. ALLIANCE S.A.

Empresa comercializadora de alimentos y productos de aseo a nivel local y nacional, con experiencia en contratación con entidades públicas y privadas.