analista de tesorería

Descripción de la oferta

Grupo empresarial, requiere para su equipo de trabajo, analista de tesorería, el cual tendrá como misión gestionar los procesos operativos, técnicos y estratégicos, incluyendo los flujos de pagos nacionales e internacionales, asegurando el control de caja, la conciliación bancaria, la trazabilidad contable y la correcta ejecución financiera de compromisos con proveedores, contratistas, talento humano y proyectos. Responsabilidades: - Realizar conciliación diaria de bancos en Colombia y bancos internacionales, incluyendo transacciones en dólares y pesos colombianos. - Elaborar la planilla de pagos diaria, con soportes completos (facturas, órdenes, contratos, legalizaciones). - Coordinar pagos con los bancos, plataformas y corresponsales financieros en ambos países. - Ejecutar pagos a proveedores, contratistas, nómina, cajas menores y viáticos, validando autorizaciones y soportes. - Reportar diariamente a compras y áreas solicitantes los pagos ejecutados, pendientes y en proceso. - Mantener actualizado el control maestro de pagos del grupo, diferenciando por país, área, tipo de gasto y entidad. - Elaborar informes de flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual), con escenarios de riesgo y alertas. - Apoyar al área contable con la correcta clasificación de pagos y archivo de documentos soporte. - Validar impuestos aplicables por país (retenciones, ICA, RTE, IVA y similares). - Garantizar la organización, clasificación y archivo digital y físico de todos los documentos financieros. Requisitos para aplicar: - Profesional en contaduría pública, finanzas, administración de empresas o afines. - Deseable: Diplomado o especialización en gestión financiera, tributaria o contratación estatal. - Mínimo 3 años en tesorería, conciliaciones, pagos y flujo de caja. - Deseable experiencia con pagos internacionales o doble operación Colombia-EE.UU. - Experiencia previa en cargos contables o administrativos es valorada.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 9 horas (actualizada)

Acerca de 2 GROUP S.A.S.

Empresa de transporte especial y multimodal con participación en el sector privado y público. Grupo empresarial con sede en la ciudad de Cali con vacantes en el área logística, de transporte, financiera y de mercadeo.