analista de tesorería - Turno rotativo

Descripción de la oferta

Habilidades técnicas:
Registro de transacciones
Depósitos bancarios
Contabilidad básica
Gestión de facturas y pagos
Gestión de gastos
Manejo de documentos financieros

Funciones:
1. Realizar los boletines con el reporte diario detallado de las ventas y los medios de pago con los que se efectuaron las compras.
2. Cerrar de las cajas de acuerdo
3. Recoger el dinero de las cajas teniendo en cuenta el monto máximo de dinero en efectivo que se puede tener en las mismas
4. Llevar el dinero al banco
5. Realizar arqueos de caja para asegurarse de que los ingresos en efectivo concuerden con las transacciones registradas.
6. Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando que haya suficiente para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
7. Solicitar el reembolso de la caja menor especificando los ingresos, gastos y saldos de caja.
8. Ejecutar pagos autorizados por la gerencia del punto de venta de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos desde el área contable de la compañía.
9. Garantizar la seguridad física de la oficina de tesorería, así como el orden y el aseo de la misma.
10. Ejecutar los gastos mensuales fijos necesarios para el funcionamiento adecuado de la tienda.
11. Programar y entregar el dinero a la empresa de seguridad cuando el área financiera así lo disponga.
12. Brindar apoyo a las distintas áreas de la compañía según las necesidades requeridas.

Requerimientos

• Educación mínima: Bachillerato / Educación Media
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Español
• Conocimientos: Aceptación de errores y fracasos, Adaptación al cambio, Contabilidad, Gestión de las emociones, Gestión del Tiempo, Hablar en público, Liderazgo, Redación, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Office, Gestión de personal, Administración, Administración de archivos, Análisis financiero

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de Compañía Comercial Universal S.A. - Surtitodo

Compañía Comercial Universal S.A.
Somos una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir.
Nuestra combinación de diseños, telas y moda es la estrategia para ofrecer a los clientes las últimas tendencias, innovando con una excelente relación entre precio y calidad.

Salarios