Asistente - de tesoreria

Descripción de la oferta

Brindar soporte operativo y administrativo en la gestión diaria de tesorería, asegurando el control adecuado del flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y coordinación con entidades financieras y proveedores. Su objetivo es garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, en alineación con las directrices del Director Financiero.
• Ejecutar pagos y transferencias electrónicas a través de portales bancarios.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Controlar el flujo de caja diario y elaborar reportes de disponibilidad bancaria.
• Apoyar en la elaboración de proyecciones de tesorería y análisis de saldos.
• Coordinar con proveedores y otras áreas internas para la programación de pagos.
• Revisar y verificar facturas, órdenes de pago y documentación de soporte.
• Realizar arqueos de caja y supervisar el manejo de fondos fijos o caja chica.
• Gestionar relaciones operativas con bancos (apertura de cuentas, movimientos, solicitudes).
• Apoyar en el cumplimiento de controles internos y requerimientos de auditoría.
• Elaborar reportes financieros y operativos para la Dirección Financiera.
• Conocimientos técnicos:
o Manejo de portales bancarios (transferencias, pagos, consultas).
o Conciliaciones bancarias y control de pagos.
o Nivel intermedio de Excel (tablas dinámicas, funciones financieras básicas).
o Deseable manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, u otros).
• Competencias personales:
o Organization y atención al detalle
o Responsabilidad y confidencialidad
o Proactividad y capacidad para trabajar bajo presión
o Comunicación efectiva y trabajo en equipo

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 2 años de experiencia
• Conocimientos: Adaptación al cambio

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 6 horas (actualizada)