Asistente de tesorería
MASAYA OPERATIONS SAS - Medellín, Antioquia
Descripción de la oferta
En Masaya estamos en la búsqueda de un asistente de tesorería, será el encargado de apoyar en la ejecución de las operaciones financieras diarias, garantizando el correcto registro, control y seguimiento de los movimientos de tesorería. Sus funciones incluyen la gestión de pagos, conciliaciones bancarias, control de flujos de caja, manejo de fondos y soporte en la elaboración de informes financieros. Asimismo, es responsable de la información y el manejo de la cuenta contable de bancos, asegurando la integridad de los registros contables, la conciliación oportuna de saldos y el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de la organización. Este rol contribuye de forma clave a la eficiencia operativa, la precisión financiera y la solidez del control interno en el área de tesorería.
Algunas de las funciones son:
- Apoyo en la Gestión Financiera: Colaborar en la elaboración del presupuesto del flujo de caja de la organización, proporcionando información precisa para la proyección de ingresos y egresos.
- Apoyo en la Gestión Financiera: Analizar los requerimientos diarios de liquidez, identificando excedentes de tesorería y gestionando su traslado a cuentas fiduciarias (Fiducuentas)
- Gestión de Pagos y Cuentas: Programar y ejecutar pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los lineamientos, políticas y procedimientos de la organización.
- Gestión de Pagos y Cuentas: Cumplir de manera oportuna con las obligaciones financieras, laborales, fiscales y de proveedores estratégicos, de acuerdo con las fechas y negociaciones establecidas
- Gestión de Pagos y Cuentas: Confirmar ingresos recibidos en entidades financieras, brindando soporte a las diferentes áreas de la organización.
- Gestión de Pagos y Cuentas: Informar a terceros sobre los pagos realizados, detallando valores pagados y descuentos aplicados.
- Control Contable y Registros Financieros: Registrar contablemente los movimientos de débito y crédito generados por las entidades financieras, asegurando su correcta validación según las negociaciones establecidas.
- Control Contable y Registros Financieros: Revisar y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, garantizando su correcta conciliación y recuperación.
- Control Contable y Registros Financieros: Responsable de la información y manejo de la cuenta contable de bancos, asegurando su adecuada conciliación, registro y control.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace más de 30 días
Acerca de MASAYA OPERATIONS SAS
Empresa prestadora de servicios de hostelería, alimentos y bebidas.
Contamos con varias sedes en Colombia donde se pueden vivir experiencias inolvidables de intercambio cultural
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