Auxiliar de Tesorería con experiencia de 2 años Cali

Descripción de la oferta

La Agencia de Empleo Comfenalco Valle Delagente, Regional Cali en apoyo a una de sus empresas clientes, se encuentra en la búsqueda de personal para el cargo: AUXILIAR DE TESORERÍAFormación Académica: Técnico o tecnólogo.
Experiencia: 1 año - 2 años.

Conocimientos: Contabilidad media, Manejo de excel intermedio o avanzado, Manejo de plataformas bancarias, Manejo de caja, Manejo de flujo de caja, Conciliaciones

Condiciones Contractuales:
Tipo de Contrato: Indefinido.
Salario: $1,500,000 + prestaciones sociales.
Horarios: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m. / Sabado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Funciones:
Recepción de pagos: Verificar y registrar los pagos recibidos de clientes por servicios turísticos, asegurando que se cumpla con las condiciones pactadas, cargar los pagos en las sucursales virtuales bancarias.
Gestión de cobros: Realizar y hacer seguimiento de las cobranzas a clientes, contactándolos para recordar plazos de pago y brindando soporte en caso de dudas o inconvenientes.
Control de cuentas por pagar: Preparar los pagos a proveedores y verificar que los documentos estén en orden antes de su aprobación, manteniendo un registro organizado de las cuentas por pagar.
Control de flujo de caja: Colaborar en la elaboración y monitoreo del flujo de caja, informando al equipo sobre la situación financiera para asegurar la disponibilidad de fondos.
Conciliación de caja: Realizar cierres y conciliaciones periódicas de la caja menor, asegurando que los movimientos estén correctamente registrados y que el saldo sea preciso.
Registro de transacciones bancarias: Ingresar en el sistema contable las transacciones bancarias, como pagos, depósitos y transferencias, de manera precisa y oportuna.
Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y resolviendo diferencias entre los registros internos y los estados bancarios para mantener la exactitud en la contabilidad.
Seguimiento de movimientos: Controlar los movimientos de las cuentas bancarias, informando al área financiera sobre transacciones inusuales o posibles errores.
Demas funciones requeridas e inherentes al cargo.

Destrezas: Comprensión de lectura Comunicación asertiva Escucha activa Gestión del tiempo Orientación al servicio Pensamiento crítico Redacción de textos Relaciones interpersonales Trabajo en equipo.
¡Te deseamos mucho éxito en el proceso de selección!

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 2 días