Auxiliar de Tesorería

Grupo Fryscol SAS - Medellín, Antioquia

Descripción de la oferta

$ 1.423.500,00 (Mensual) Contrato a término fijo Tiempo Completo

Empresa Productora y comercializadora de mezclas prácticas para preparar helado suave, Granizados, Malteadas, sales y azucares, se encuentra en la búsqueda de una AUXILIAR DE TESORERIA, con experiencia mínima de 2 años realizando las siguientes funciones:
Gestión de la Liquidez:
Realizar el seguimiento diario del flujo de caja, proyectando entradas y salidas de dinero para asegurar que la compañía cuente con la liquidez necesaria para sus operaciones.

Mantenimiento de Registros:
Mantener un registro detallado, actualizado y ordenado de todas las transacciones de tesorería, incluyendo pagos, cobros, transferencias y movimientos bancarios.

Apoyo a la Gestión de Deuda:
Colaborar en el seguimiento de las obligaciones de deuda de la empresa, asegurando los pagos de capital e intereses a tiempo.

Colaboración Interdepartamental:
Trabajar en conjunto con el departamento de contabilidad, ventas y compras para obtener la información necesaria para los cierres de pagos y las conciliaciones.

Cumplimiento de Políticas:
Adherirse estrictamente a las políticas y procedimientos internos de la empresa para el manejo de fondos y transacciones financieras.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
Conciliación Bancaria:
Efectuar la conciliación diaria y mensual de todas las cuentas bancarias de la compañía.
Investigar y resolver cualquier diferencia identificada entre los registros internos y los extractos bancarios.
Asegurar que los saldos coincidan y que todas las transacciones estén correctamente clasificadas y contabilizadas.

Manejo y Control de Cajas Menores:
Administrar las cajas menores asignadas.
Controlar los desembolsos, solicitar y verificar los soportes de gastos, realizar arqueos sorpresa y periódicos para garantizar la exactitud de los fondos y preparar la legalización de los gastos para su reembolso.

Cierres de Pago:
Realizar los cierres de pagos programados (semanal, quincenal, mensual).
Verificar que todos los documentos soporte (facturas, órdenes de compra, etc.) estén aprobados.
Procesar los pagos a través de las plataformas bancarias y asegurar que se registren correctamente en el sistema contable.

Manejo de Transacciones Electrónicas:
Gestionar las transferencias bancarias, pagos a través de plataformas virtuales y otras transacciones electrónicas, garantizando su correcta ejecución y registro.