Analista de Tesorería
EPC COLOMBIA S.A.S. - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
Objetivo del cargo:
Brindar soporte clave a las operaciones de tesorería mediante el control oportuno de pagos, conciliaciones bancarias y movimientos diarios, asegurando la correcta administración de los recursos, el cumplimiento de los procesos y políticas internas, así como la atención oportuna a proveedores y clientes.
Funciones:
1. Recepción y revisión de facturas de proveedores, asegurando que cuenten con los soportes requeridos y cumplan con la normatividad vigente exigida por la ley.
2. Asegurar, revisar y subir al portal bancario los pagos de proveedores, cumpliendo con el cronograma establecido.
3. Realizar conciliaciones bancarias, asegurando que todos los ingresos y egresos queden 100% identificados y registrados correctamente en el ERP.
4. Elaborar comprobantes de ingreso y egreso en SAP.
5. Cobranza oportuna y permanente de la cartera, según procedimientos establecidos.
6. Asegurar, revisar y subir al banco los pagos de los diferentes fondeos que maneja la compañía, de acuerdo a la normatividad del banco de la república o central, según sea el país (Colombia - Chile).
7. Coordinar y atender reuniones de manera autónoma con clientes internos y externos.
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato o sean requeridas por el área.
Requisitos:
1. Profesional en carreras administrativas, financieras o contables.
2. Conocimientos en SAP Bussines One, Excel intermedio, inglés básico - Deseable, manejo de Power BI.
3. Mínimo 3 años de experiencia realizando funciones en las áreas de tesorería y cobranza, conocimiento en retenciones y conciliaciones bancarias - Deseable más de 5 años de experiencia en tesorería, facturación y cobranza.
Nota: Dado que la empresa se encuentra en Funza - Cundinamarca, se trabajaría 1 día o 2 por semana a esta sede, los demás días se laborarían desde la oficina en Bogotá con 1 día de Home Office.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Conocimientos: Liderazgo, Orientación al logro, Proactividad, Trabajo en equipo, Atención al detalle, Microsoft excel, Organización, Sap business one
- Disponibilidad de viajar: Si
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Liderazgo Orientación al logro Proactividad Trabajo en equipo Atención al detalle Microsoft excel Organización Sap business onePalabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 3 días (actualizada)
Acerca de EPC COLOMBIA S.A.S.
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