Asistente de Tesorería

Descripción de la oferta

EJECUCIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS:

1. Realizar oportunamente el pago de nómina, vacaciones, liquidaciones y demás obligaciones laborales al personal.
2. Efectuar pagos a proveedores, contratistas y terceros conforme al cronograma establecido.
3. Descargar y realizar pagos de servicios públicos y certificados de libertad y tradición.
4. Elaborar las órdenes de giro de los diferentes fideicomisos, de acuerdo con los lineamientos de cada fiducia, y enviarlas para revisión y aprobación por parte de la gerencia y la interventoría.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTABLES
1. Generar los comprobantes de egreso correspondientes a los proyectos, exceptuando aquellos relacionados con devolución de IVA.
2. Generar comprobantes de ingreso y traslado de fondos entre cuentas bancarias y fiduciarias.
3. Mantener actualizado y organizado el archivo digital con toda la documentación financiera correspondiente.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE PAGOS
1. Informar al tesorero los saldos disponibles en bancos y fiduciarias.
2. Solicitar y consolidar extractos bancarios y de obligaciones financieras.
3. Generar extractos mensuales de tarjetas de crédito corporativas y remitirlos al área contable para su conciliación.
4. Llevar y reportar la relación de pagos semanales y cuentas por pagar.
5. Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja de la empresa.

APOYO EN PROCESOS FIDUCIARIOS Y BANCARIOS
1. Gestionar y enviar la documentación necesaria a las fiducias y entidades bancarias para el desembolso de anticipos y avances de obra.
2. Reportar oportunamente los anticipos solicitados para el desarrollo de los proyectos.
3. Apoyar en la verificación de saldos y conciliaciones bancarias junto con el área contable.

COORDINACIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
1. Participar en la elaboración de actas de comités de pago.
2. Organizar mensualmente la documentación relacionada con las cajas menores y movimientos de cada proyecto, para su revisión por parte de la interventora y presentación a las fiduciarias.
3. Brindar soporte operativo a entidades financieras conforme a las instrucciones del área financiera.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 1 año de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 6 días (actualizada)