auxiliar de tesorería

Descripción de la oferta

Funciones Principales

Gestión de Caja y Bancos

Recepción, clasificación y registro de caja menor y operaciones de efectivo.
Conciliaciones diarias de cuentas bancarias.
Elaboración de reportes de flujo de caja y movimientos bancarios.
Control y registro de ingresos y egresos según políticas internas.

Control de Pagos y Cobros

Preparar órdenes de pago a proveedores y trabajadores.
Verificación de facturas y documentos soporte para pago.
Seguimiento de cobros por servicios prestados y saldos pendientes.

Apoyo en Planeación de Liquidez

Monitoreo de saldos de cuentas para asegurar disponibilidad de recursos.
Elaboración de proyecciones básicas de tesorería.
Notificación anticipada de faltantes o excesos de efectivo.

Registro y Soporte Contable

Ingreso de información en el software contable.
Preparación de soportes justificativos para auditorías internas o externas.
Archivo y orden de documentos financieros.

Relación con Proveedores y Entidades Financieras

Gestión de información y documentación solicitada por bancos o proveedores.
Atención de requerimientos y aclaraciones sobre pagos o movimientos.

Otras tareas frecuentes

Elaboración de informes periódicos para el Jefe Inmediato.
Apoyo en cierres mensuales y conciliaciones contables.
Cumplimiento de políticas de seguridad y confidencialidad financiera.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 1 año de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 12 horas (actualizada)

Acerca de CONVRICOR LTDA