tesorero/a

Descripción de la oferta

• Informar saldo de bancos diarios diariamente saldos de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera.
• Enviar informe diario de movimientos día anterior en bancos
• Realizar y enviar diariamente informe de los movimientos bancarios del día anterior, tanto en moneda nacional como en extranjera
• Montar pagos en diferentes portales
• Cargar los pagos en los diferentes portales bancarios de acuerdo con la programación dada en cuentas por pagar.
• Realizar el seguimiento y programación de pagos mensuales de acuerdo con la fecha de vencimiento de estos.
• Realizar seguimiento de pagos programados débito automático, confirmando la fecha y monto de los mimos.
• Realizar programación de bancos
• Enviar soportes de pago a proveedores, colaboradores por prestación de servicios y solicitantes de anticipos en los casos que aplique.
• Revisar los soportes que se adjuntan para anticipo a proveedores nacionales y extranjeros. En los casos en que aplique apoyarse con auxiliares contables para temas de retenciones a practicar.
• Enviar soportes de pago de importaciones al área de compras y asesor de importaciones. (pagos DIM, costos portuarios, demoras, liberaciones, anticipo a proveedor extranjero, entre otros)
• Llevar y consolidar la información básica de los pagos relacionados en el cuadro de consolidado de pagos diariamente
• Registrar contablemente los egresos de acuerdo con su naturaleza (proveedores, nomina, servicios, anticipos, entre otros)
• Realizar pagos de planillas de seguridad social y parafiscales, llevando control de fecha de vencimiento de estas
• Realizar conciliación semanal de las cuentas bancarias.
• Realizar y revisar semanalmente informe de cuentas por pagar y por cobrar para presentación a gerencias.
• Participar, dar apoyo y/o presentar informe de cuentas por pagar a gerencias.
• Presentar informe cuentas por pagar
• Estar atenta a los pagos y documentos a enviar para temas de importaciones
• Operación con divisas
• Realizar y/o dar apoyo en las operaciones de divisas, realizando la negociación de venta y compra de divisas, elaboración y envió de documentación necesaria y seguimiento del proceso hasta el din de la operación (desembolso)
• Registro de desembolso de créditos bancarios y/o productos financieros solicitados por la compañía.
• Elaboración flujo de semanal
• Llevar el adecuado control y seguimiento de fechas de vencimientos de impuesto y de pagos próximo a realizar.
• Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la empresa en moneda nacional y extranjera.
• Realizar el correspondiente ajuste de diferencia en cambio de las cuentas en moneda extranjera con TRM del último día de cada mes.
• Descargar y enviar movimiento de tarjetas de crédito a auxiliares contables para su debido tramite.
• Apoyo con Formularios de clientes, bancos proveedores y demás terceros
• Pago de pólizas (Todo riesgo, vehiculares, de cumplimiento, etc.) llevando control y realizando pagos de aquellas diferidas en pagos múltiples.
• Recibir y dar respuesta de solicitudes de aclaración de pagos
• Llevar control de anticipos realizados a órdenes de compra para proveedores en el extranjero.
• Demás funciones asignadas por su jefe directo acorde a su cargo

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia
• Conocimientos: CRM, Contabilidad, Gestión del Tiempo, Servicio al cliente, Microsoft Excel, Agile
• Personas con discapacidad: Sí

Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Hace 22 horas

Acerca de EMPRESA DE PETROLEO Y GAS Y ENERGIAS RENOVABLES S A S

Compañía dedicada al Apoyo a la actividad de extracción de Petróleo y gas a traves de la comercialización de productos químicos y Herramientas.

Pger Services cuenta con 03 bases operacionales y una base administrativa