Analista de tesoreria
Importante empresa del sector - Barranquilla, Atlántico
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Descripción de la oferta
Importante empresa del sector se encuentra en la búsqueda de Profesional en Administración de Empresas, Finanzas o Comercio Exterior con mínimo 2 años preferible en área de costos de producción. Entre sus principales funciones se encuentran:
Ejecutar el pago a proveedores internacionales: registro en sistema, cargue la plataforma bancaria y alimentación de los datos mínimos cambiarios en la Herramienta Cambiaria de Bancolombia Panamá.
Administrar la cuenta de compensación: elaboración y presentación mensual del Formulario 10 (F10) ante el Banco de la República; presentación trimestral de la exógena cambiaria; gestión y mantenimiento del archivo documental de estas operaciones y conciliación mensual.
Ejecutar todos los pagos relacionados con el personal de la compañía: nómina, AFC, libranzas, embargos judiciales, seguridad social (PILA), préstamos internos, viáticos, anticipos varios y liquidaciones de contrato.
Realizar en el sistema ERP la operación de cruces de anticipos otorgados a empleados.
Atender los requerimientos informativos del área de Gestión Humana relacionados con pagos, saldos y certificaciones.
Conciliar al cierre de mes las cuentas bancarias internacionales (responsabilidad exclusiva) y apoyar la conciliación de cuentas nacionales.
Expedir los paz y salvo de los empleados, requeridos en los procesos de liquidación por parte de Gestión Humana, en un plazo máximo de un (1) día hábil desde la solicitud.
Gestionar la operación de confirming internacional: carga de archivo, verificación de ejecución a la tasa y plazo autorizados por el Tesorero, revisión de intereses cobrados y actualización del informe de seguimiento.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Análisis de cuentas, Conciliaciones bancarias, Estados financieros, Pago a proveedores
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
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Mostar competenciasPalabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 2 días (actualizada)
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