Analista de tesorería
Importante empresa del sector financiero Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Hace 6 días
analista de tesorería
Importante empresa del sector - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
$ 2.100.000,00 (Mensual)
Contrato a término indefinido
Tiempo Completo
Se requiere profesional en contabilidad, Finanzas, administración
de empresas, economía o afines. Con experiencia mínima de dos años en el manejo de procesos de tesorería, depósitos, pagos, análisis de datos.
Las principales funciones a realizar son las siguientes.
1. Control y seguimiento de pagos recurrentes (servicios públicos, arriendos, cajas menores - proyecciones).
2. Atender los requerimientos y consultas de los proveedores
3. Elaborar e imprimir notas bancarias e internas a diario
4. Elaborar cheques con sus respectivas firmas y sellos. 5. Elaborar recibos de caja de otros ingresos diferentes a cartera.
6. Enviar pagos y consignaciones necesarios (mails a entidades públicas, proveedores etc.,).
7. Hacer seguimiento a los pagos hasta que queden efectivamente realizados.
8. Mantener bajo custodia y responsabilidad todos los títulos
valores de la empresa
9. Mantener actualizado el control de saldo en bancos, efectuando
conciliación permanente de las cuentas
10. Montar y validar los pagos en portal bancario según corresponda
11. Suministrar la información solicitada por clientes internos, externos y
proveedores (formularios).
12. Recepcionar llamadas y realizar los informes de pagos.
13. Verificar en todas las operaciones bancarias o particulares de depósito o pago, el soporte correspondiente
14. Encargada del archivo de cuentas por pagar y documentos contables
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Ayer (actualizada)
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