contable tesorería

Descripción de la oferta

Custodiar y llevar el control de los fondos de reinversión, títulos o valores y constituir las cuentas de propiedad del Club Ecopetrol.
Controlar y renovar los CDT que correspondan al Club Ecopetrol.
Elaboración y envío de los depósitos a bancos
Analizar y conciliar las cuentas corrientes y de ahorros del Club Ecopetrol.
Canal de comunicación con los bancos y su relacionamiento.
Revisión de bases y entrega a puntos de venta.
Apertura de sobres depositados por cajeros
Conciliar las ventas del POS de los puntos de venta del Club Ecopetrol.
Cambio de sencillo a las cajas menores de los puntos de venta del Club Ecopetrol.
Conciliación de cajas en módulo contable.
Conciliar y analizar las facturas correspondientes a las cuentas por pagar.
Crear información financiera bancaria en el sistema contable sobre proveedores para pagos.
Elaborar programación de pagos, anticipos y efectuar giros a proveedores y servicios públicos.
Atender los requerimientos realizados por los proveedores.
Conciliar mensualmente proveedores
Facturar por POS de tesorería servicios ofrecidos por el Club Ecopetrol
Elaborar facturación comercial de cuentas por cobrar.
Descargar, analizar y elaborar recibos de caja de pagos recibidos electrónicamente (PSE).
Apoyar la elaboración de los medios magnéticos de los procesos a cargo.
Ejecutar pago de los impuestos Nacionales y Distritales.
Establecer los mecanismos de control en los procesos de tesorería como parte de la política de calidad y del sistema de control interno, que permita disminuir los riesgos y mejorar su gestión.
Generar y presentar los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el jefe inmediato y Gerencia
Archivar los documentos del área de Tesorería.
Elaborar y actualizar flujo de caja semanal.
Asegurar el correcto pago de las cuentas por pagar, solicitudes de anticipos a proveedores y colaboradores del Club Ecopetrol
Asegurar el manejo y reembolso de la caja menor.
Reportar inconsistencias de los datafonos del Club Ecopetrol.
Guardar la confidencialidad de la información financiera de la empresa.
Asegurar los recursos logísticos y físicos, necesarios para la realización de sus funciones y responsabilidades.
Custodiar los documentos del área contable y financiera.
Inscribir las cuentas bancarias para los giros que se requieran.
Registrar en el sistema bancario los giros a servicios públicos y/o estar atenta a su débito automático.
Hacer firmar los comprobantes de giro de las personas que aprueban y autorizan los pagos.
Establecer en el banco los perfiles requeridos para la correcta utilización del portal bancario.
Custodiar y llevar control de los cheques.
Custodiar los recursos en efectivo del Club.
Dar uso adecuado a los tockens bancarios y manejarlos con suma diligencia.
Seguir las recomendaciones del área de HSEQ, Cumplir con lo establecido en los Manuales y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Integral que le apliquen, y apoyar en el desarrollo y Ejecución de los programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
Las demás funciones que le sean asignadas o le correspondan de acuerdo con la naturaleza del cargo.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Comunicación, Conciliaciones bancarias, Cuentas corrientes, Deposito, Estados financieros, Pago a proveedores, Seguridad ocupacional, Zeus

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de CORPORACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL BOGOTÁ

Empresa ubicada en el sector de servicios, con experiencia como operadores logísticos para el desarrollo de eventos sociales, culturales, deportivos y de recreación.