tesorero/a

Descripción de la oferta

Cargo: Tesorero
Salario: 3.000.000
Contrato: Indefinido
Horarios de oficina
Modalidad: Hibrida

Funciones y Responsabilidades Esenciales:

• Administrar el flujo de caja de la empresa, asegurando la liquidez necesaria para las operaciones diarias.
• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, entidades financieras, empleados e instituciones gubernamentales.
• Recaudar y registrar los ingresos provenientes de ventas, inversiones u otras fuentes.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas para garantizar la concordancia entre los registros contables y los extractos bancarios.
• Elaborar informes financieros de tesorería, como el estado de caja, proyecciones de liquidez y reportes de vencimientos.
• Coordinar y mantener relaciones con bancos y otras instituciones financieras para gestionar productos como cuentas, préstamos, inversiones y financiamiento.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas externas en materia financiera, fiscal y bancaria.
• Controlar y optimizar el uso de los recursos financieros, proponiendo estrategias para el uso eficiente de la liquidez.
• Supervisar el equipo de tesorería, asignando tareas y verificando el cumplimiento de los procesos establecidos.
• Supervisar la aplicación de políticas internas de tesorería, incluyendo niveles de autorización y control de pagos.
• Monitorear vencimientos de obligaciones financieras (préstamos, leasing, impuestos, etc.) y asegurar su cumplimiento oportuno.
• Colaborar con las áreas de contabilidad, impuestos y planeación financiera, asegurando coherencia y exactitud en los reportes.
• Ejecutar y controlar el proceso de pagos, garantizando que se realicen de manera oportuna, segura y conforme a las políticas internas.
• Gestionar eficientemente las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo apertura, cierre, actualizaciones y coordinación con bancos.
• Conciliar periódicamente todas las cuentas bancarias y resolver discrepancias contables o bancarias.
• Controlar los ingresos y egresos mediante un registro claro y actualizado que refleje la situación financiera real.
• Las demás tareas asignadas por su jefe directo.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 4 años de experiencia

Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Hace 4 días (actualizada)

Acerca de Mta Internacional S.A.S

Empresa dedicada al sector turismo como agencia de viajes y paquetes turísticos a empresas y grupos, se enfoca al sector corporativo y tenemos presencia a nivel nacional e internacional

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